Notre expertise en Private Equity
Nous mettons en place des solutions pour accompagner des acteurs du Private Equity et du Venture Capital
A leurs côtés, nous mettons à disposition notre expertise technique et financière pour simplifier la gestion de leur portefeuille en développant des outils sur mesure :
- Des modèles d’investissements afin de calculer les indicateurs des différents actifs du portefeuille (IRR, NAV, FMV, MOIC…), de gérer l’exposition du fonds et de planifier les appels de capitaux ainsi que les futures distributions.
- Des outils de valorisation des participations au remplissage automatisé depuis votre CRM ou ERP afin d’accélérer les exercices de valorisations et de fiabiliser l’input de données.
- Des rapports interactifs offrant une vision claire et toujours actualisée des performances du fonds et des investissements, permettant ainsi de communiquer auprès des investisseurs ou d’orienter les prochaines prises de décisions.
Nos solutions permettent d’améliorer les processus déjà existant en répondant à différents enjeux :
- Fiabilisation: nos modèles permettent de consolider différentes sources d’informations tout en contrôlant la qualité de la donnée. Ainsi nous identifions et mettons en évidence les éventuelles incohérences des données d’entrée afin d’assurer l’exactitude des résultats obtenus.
- Automatisation: grâce aux flux de données mis en place, les modèles et rapports seront toujours mis à jour avec les dernières données disponibles. Les rapports peuvent être exportés et envoyés de façon automatique aux destinataires de votre choix.
- Historisation: nos rapports offrent la possibilité d’historiser les données d’entrée et ainsi de consulter les valeurs des indicateurs dans le passé. Cela permet d’analyser plus en profondeur les performances du fonds en comparant par exemple les projections avec les données réelles.
- Restitution: nous mettons l’accent sur le design de nos outils pour qu’ils soient ergonomiques et intuitifs. Nos rapports peuvent remplacer le processus de reporting et être partagés directement avec les investisseurs.
Rapport interactif de suivi d’investissements
Un rapport Power BI interactif pour le suivi de votre portefeuille d’investissements :
– Visualisation à toutes les mailles de vos performances d’investissement
– Historisation de vos indicateurs clefs dans le temps
– Mise à jour de vos données directement possible dans une interface de saisie d’informations intégrée à votre rapport Power BI via la flexibilité d’une Power Apps
Fiches de valorisation au remplissage automatisé
Nos outils vous offrent des fonctionnalités suivantes : automatisation du remplissage avec les données des valorisations passées (commentaires et valeurs) et selon les données à jour du CRM ou ERP, limitation des zones d’input manuelles, contrôles de cohérence entre les méthodes de valorisation, import automatique des taux de change pour fiabiliser les résultats, historisation des résultats facilitée via une architecture données exploitable sous Power BI.
Outil de planification des appels et distributions
Nos outils sont dotés des fonctionnalités suivantes : intégration automatique du réel (via le retraitement des extractions bancaires), définition de chroniques types d’appels et de distribution, simulation de programmes à venir, restitutions aux mailles Fonds/Portefeuille/Participations selon différents scénarios, contrôles de cohérence entre données théoriques et réelles, interface de navigation facilitant la saisie des inputs.
Ils nous font confiance
F31 a développé pour notre équipe un modèle de financement pour nos projets d’infrastructure de production et distribution d’énergie, avec notamment un module de sizing de la dette complexe. Nous avons beaucoup apprécié leur approche moderne du conseil financier, ainsi que leurs compétences techniques.
Directeur financierAktivco
Nous souhaitions découvrir comment Power BI pouvait nous aider à avoir une meilleur vision de nos données de portefeuille. L’équipe F31 fût un excellent partenaire dans l’évaluation de nos besoins et le développement d’une solution robuste. La formation, structurée et adaptée, nous a permis de comprendre les concepts clés de Power BI et de les appliquer à nos cas d’usage pour maintenir et étendre nos solutions existantes.
Head of Fund FinanceLightrock
Nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement de la mission et des livrables fournis par F31. Ils ont fait preuve d’une attitude très professionnelle, d’une méthodologie très rigoureuse et d’une agilité très appréciable pour répondre à notre demande complexe de modélisation intégrée pour nos activités d’acquisition, d’asset management et de gestion de fonds.
Directrice des OpérationsWeinberg Capital Partners