F31

Notre expertise avec les trésoreries


Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons
les trésoreries de grands groupes français.

Grâce à notre double expertise financière et technique, à notre compréhension de leurs processus métier et de leur environnement IT, nous les aidons à :

  • fiabiliser les prévisions de flux de trésorerie et de dette nette en concevant des modèles alimentés par de la saisie manuelle, des extractions ou des requêtes directes sur les systèmes financiers : compta, conso, TMS, données de marché… Les flux de trésorerie sont modélisés par la méthode directe ou indirecte (EBITDA-to-Cash).
  • simuler l’évolution de la trésorerie et du coût de la dette en fonction de différents scenarios opérationnels (évolution du CA, de l’EBITDA, des DSO), d’investissement (calendrier de Capex, cession d’actifs) ou financiers (opérations de M&A, augmentation de capital, IPO, refinancement bancaire ou obligataire).
  • automatiser la production de reportings complexes, comme celui des instruments de couverture (hedging) ou des lignes de crédit, avec des analyses permettant d’optimiser le coût de financement.

Nous comprenons les enjeux de nos clients et leur apportons :

  • des solutions sur mesure, répondant à leur besoin et développées en quelques semaines
  • de la fiabilité, en automatisant leurs processus de prévision budgétaire
  • de la vision, en leur permettant de simuler différents scénarios et leur impact sur la trésorerie, la dette nette, le BFR, etc.
  • de l’ergonomie, avec des outils simples d’utilisation et des analyses impactantes.

Rapports interactifs avec Power BI

Visualisez et analysez facilement les chiffres essentiels pour votre métier
de trésorier, où que vous soyez.

Suivi du cash et de la dette nette, détail des décaissements, fiches synthétiques de la relation bancaire… Vos données sont à jour, présentées de manière claire dans un dashboard unique. Et vous prenez de bonnes décisions.

Modèles Excel sur mesure

Outils de consolidation et de reporting, modèles de prévision de la trésorerie court et moyen terme :
nous construisons avec vous une solution sur mesure, adaptée à votre besoin.

Interfacés avec vos systèmes d’information, ces modèles vous présentent des états de restitution clairs.
Ils vous permettent de vous concentrer sur l’analyse et la prise de décision.

Grâce à sa double expertise financière et technique sur Excel, l’équipe F31 comprend vite ce qu’on cherche à faire.
Ils travaillent efficacement et développent des solutions agiles, pérennes, facilement maintenables et transmissibles.
Une sorte de « couteau suisse » pour les problématiques d’un trésorier.

Antoine Fulpin

Antoine FulpinTrésorier GroupeCarrefour






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