Modèle de gestion immobilière
Nos modèles de gestion immobilière, ou modèles d’asset management, sont destinés aux professionnels du marché immobilier, responsables de la gestion d’actifs.
Grâce à notre expertise en modélisation financière appliquée à l’immobilier, nous comprenons rapidement vos enjeux et vos attentes en vous offrant un modèle :
- Fiable et robuste : doté de multiples contrôles de formats et de cohérence, il vous permet de vous concentrer sur l’analyse et la stratégie de gestion de votre portefeuille plutôt que sur des retraitements manuels et chronophages.
- Simple d’utilisation : nous ajustons le parcours utilisateur à votre façon de travailler. Nous paramétrons sur mesure l’ordre de saisie des hypothèses, générons automatiquement les restitutions et facilitons pour vous la procédure de mise à jour périodique du modèle grâce aux automatisations VBA et Power Query
- Evolutif: nous pouvons démarrer notre collaboration par des fonctionnalités essentielles, de la saisie des hypothèses par bail à la génération de cash-flow d’actif et des indicateurs de rentabilité (TRI, VAN, cash-on-cash, etc.). Le modèle peut ensuite être enrichi successivement par des modules additionnels, tels que l’import automatique de l’état locatif depuis votre SI ou la mise en place d’un rapport interactif Power BI permettant de piloter la performance de votre portefeuille consolidé.
Intégration du réel dans le modèle de gestion immobilière
Afin de vous donner plus de visibilité sur la gestion de votre actif immobilier, nous vous proposons d’intégrer dans le modèle Excel la fonctionnalité d’import du réel.
En général, nous mettons en place un import de documents comptables (par exemple, de grands livres) ainsi qu’un mapping de comptes vous permettant de faire un lien entre les écritures comptables et la vision analytique présentée dans le modèle.
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser en un clic les écarts entre le modèle prévisionnel et les résultats réels de gestion. Généralement, l’import du réel est proposé à la maille mensuelle ou trimestrielle.
Intégration du module d’acquisition dans le modèle de gestion
Pour vous offrir un passage fluide entre la phase d’acquisition d’un actif et la phase de gestion, nous intégrons dans le modèle d’asset management un module d’investissement.
Ce module accueille les hypothèses liées à l’acquisition du bien (le prix et les fees), ainsi que la modélisation de son financement.
FAQ
- Qu’est-ce qu’un modèle de gestion immobilière ?
La finalité d’un modèle d’asset management est de calculer le rendement dégagé par un actif immobilier. Chez F31, nous développons nos modèles sur Excel avec quelques automatisations VBA, afin de vous offrir un parcours utilisateur fluide tout en préservant la transparence des calculs.
Nos modèles vous permettent de simuler la performance d’un actif en paramétrant, par exemple :
– Les différentes stratégies locatives : renouvellement ou relocation
– Les périodes de transition entre deux baux
– L’évolution de la surface au cours de la période de détention
Les hypothèses à la sortie : revente lot par lot ou en bloc, valorisation par capitalisation ou comparaison
- Comment se déroule le processus de création d’un modèle de gestion immobilière ?
Nous vous proposons de travailler conformément à la méthode agile : lors de nos échanges au démarrage de projet, nous subdivisons la charge de travail estimée en plusieurs itérations d’une semaine. Durant la phase de développement, nous vous présentons nos avancées lors d’une réunion hebdomadaire. Cet échange est également une occasion pour vous de tester le modèle et de nous faire un retour pour ajuster les fonctionnalités développées. Ainsi, nous coconstruisons le modèle en prenant en compte vos souhaits de modification de façon agile afin de vous livrer un produit à la hauteur de vos attentes.
- Combien de temps faut-il pour créer un modèle de gestion immobilière sur mesure ?
Un modèle d’asset management simple avec des fonctionnalités strictement essentielles peut être développé en trois semaines. Il intégrerait :
– Un onglet d’hypothèses à la maille actif
– Un onglet d’hypothèses à la maille bail (état locatif)
– Des onglets de cash-flow par bail
– Un onglet de cash-flow consolidé
– Des ratios de rentabilité
Nos références en modèles immobiliers
Nous travaillons depuis de nombreuses années avec l’équipe F31, qui a élaboré puis enrichi notre modèle d’évaluation immobilière.
Outre la qualité de leur écoute et leur réactivité, nous apprécions leur très bonne compréhension de nos problématiques spécifiques (modélisation des baux commerciaux, DCF immobiliers, etc.)
AssociéCatella Valuation
Nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement de la mission et des livrables fournis par F31. Ils ont fait preuve d’une attitude très professionnelle, d’une méthodologie très rigoureuse et d’une agilité très appréciable pour répondre à notre demande complexe de modélisation intégrée pour nos activités d’acquisition, d’asset management et de gestion de fonds.
Directrice des OpérationsWeinberg Capital Partners