Modèle de prévision de trésorerie sur Excel
Chez F31, nous développons des modèles de prévisions de trésorerie sur Excel, qui vous permettent de visualiser les variations de votre trésorerie et d’anticiper vos besoins en financement.
Nous construisons nos modèles de prévisions de trésorerie dans une optique de pilotage par le cash.
- Nos modèles ont une maille temporelle a minima mensuelle, afin de prévoir de manière précise les besoins à court terme
- Nos modèles disposent de zones de saisie ergonomiques des hypothèses qui permettent à l’utilisateur d’influer sur les leviers de modélisation des encaissements et des décaissements
- Nos modèles permettent d’anticiper les besoins en cash futurs et de simuler les instruments de financement et les frais associés
Notre objectif est de vous livrer un outil simple d’utilisation qui met en évidence les périodes de tension sur la trésorerie et permet de simuler l’impact d’axes de politique financière (souscription de dette, changement de politique clients/fournisseurs, …) sur les variations du cash et de la dette nette.
Nos outils s’inscrivent au sein de votre écosystème existant, et nous pouvons nous connecter à différentes sources de données.
Un outil qui intègre vos sources de données
Selon la taille et le degré de maturité de votre entreprise, nous pouvons importer les types de données suivants dans nos modèles de prévisions de trésorerie :
- Pour le réel : données des encaissements et décaissements réels qui proviennent de vos systèmes / logiciels en interne (TMS)
- Pour la prévision court terme : récupération d’informations sur des opérations déjà comptabilisées/signées mais pas encore encaissées ou décaissées, que l’on combine avec des hypothèses de délais d’encaissement ou de décaissements
- Pour la prévision moyen terme : récupération du budget et du plan pour une vision moyen et même long terme si elle est souhaitée, que l’on combine également avec des hypothèses de délais d’encaissement ou de décaissements
- Pour la dette : possibilité d’importer les échéanciers sur les lignes de financement déjà en place
Les cas d’usages et les différentes utilisations d’un modèle de prévision de trésorerie
Nous envisageons les modèles de prévision de trésorerie comme un outil de gestion quotidien pour vos équipes permettant de …
- Prévoir son besoin en financement et les instruments à utiliser
- Analyser ses politiques clients et fournisseurs afin d’améliorer son BFR
- Analyser les impacts de son BFR fiscal
…mais également comme un outil de communication en interne et de reporting aux équipes dirigeantes grâce à :
- Des restitutions claires
- Des simulations sur les hypothèses pour prendre des décisions
Votre besoin en prévision de trésorerie
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble de votre besoin en prévision de trésorerie !
Notre expertise avec les trésoreries
Grâce à sa double expertise financière et technique sur Excel, l’équipe F31 comprend vite ce qu’on cherche à faire.
Ils travaillent efficacement et développent des solutions agiles, pérennes, facilement maintenables et transmissibles.
Une sorte de « couteau suisse » pour les problématiques d’un trésorier.
Trésorier GroupeCarrefour
Nous l’avions rêvé, l’équipe F31 l’a fait. En effet, nous voulions un outil simple à utiliser et sur mesure. Il correspond tout à fait à notre demande et il est d’ailleurs devenu le « chouchou » de notre directrice financière.
En plus de leur excellente technicité et connaissance du métier de trésorier, l’équipe F31 fait preuve de disponibilité et de réactivité, le tout panaché de cordialité.
Responsable financement, trésorerie et risques financiersPromod